混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-10-18 1.0089 3.0204 -0.94 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-10-18 1.3827 4.3460 -0.78 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-10-18 2.7678 2.7678 -0.69 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-10-18 1.4330 1.4330 -0.98 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-10-18 1.0402 1.5002 -0.72 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-10-18 1.1763 1.3463 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-10-18 1.7724 1.9424 0.02 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-10-18 1.7913 1.7913 -0.55 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-10-18 0.6366 0.6366 -0.56 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-10-18 0.5951 0.5951 -1.20 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-10-18 0.5619 0.5619 -1.20 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-10-18 1.0761 1.0903 -0.12 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-10-18 1.2359 2.0999 -0.11 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-10-18 1.2980 1.2980 -0.31 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-10-18 1.3108 1.3108 -0.32 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-10-18 0.9978 0.9978 -0.20 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-10-18 1.0211 1.0211 -0.21 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-10-18 0.8094 0.8094 -0.14 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-10-18 0.7958 0.7958 -0.13 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-10-18 1.1706 1.1706 -0.34 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-10-18 1.0522 1.0522 -0.34 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-10-18 0.9523 0.9523 -1.13 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-10-18 0.9998 0.9998 0.00 2016-02-04 暫停交易 關閉
東方互聯網嘉混合 2019-10-18 0.6470 0.6470 -0.68 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-10-18 1.1939 1.1939 -0.28 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-10-18 0.8583 0.8583 -0.84 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-10-18 1.2043 1.2043 -1.46 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-10-18 0.9968 1.0113 -0.01 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-10-18 0.9918 1.0048 -0.01 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-10-18 1.0876 1.0876 -0.69 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-10-18 0.7540 0.7540 -0.44 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-10-18 0.9864 1.0414 -0.24 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-10-18 0.9867 0.9867 -0.25 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-10-18 1.0388 1.4178 -0.39 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-10-18 1.0416 1.0416 -0.39 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-10-18 1.0593 1.0593 -1.32 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-10-18 1.0793 1.0793 -0.63 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-10-18 0.9762 0.9762 -0.91 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-10-18 1.0380 1.0380 -0.54 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-10-18 1.0346 1.3962 -0.35 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-10-18 1.1870 1.3530 -0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-10-18 1.1501 1.4301 -0.15 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-10-18 1.2494 1.5394 -0.19 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-10-18 1.2381 1.5121 -0.19 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-10-18 1.1327 1.2657 0.00 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-10-14 1.1445 1.1845 0.09 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-10-14 1.1307 1.1707 0.06 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-10-14 1.1384 1.1384 0.18 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-10-14 1.1256 1.1256 0.16 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-10-18 1.1142 1.1478 0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-10-18 1.1300 1.1704 0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-10-18 1.0095 1.0495 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-10-18 1.2727 1.3697 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-10-18 3.7023 3.7293 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-10-18 1.0525 1.0795 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-10-14 1.0320 1.0320 0.26 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-10-14 1.0290 1.0290 0.25 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-10-18 0.8451 2.422% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-10-18 0.9109 2.663% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-10-18 0.6228 2.484% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-10-18 0.6129 2.255% 2016-03-18 開放 關閉
双色球直播